Diákmunka - Back office munkatárs

Diákmunka - Back office munkatárs
Budapest

Az Europroperty Befektetési Alapkezelő Zrt. alaptevékenységének háttérműveleti, adminisztrációs (Back Office) területének koordinálása. Az Alapkezelő tevékenységével és a kezelt alapok nyilvántartásaival kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek ellátása, irányítása a Kbftv. előírásainak és a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően. Feladatát közvetlenül a vezérigazgató irányítása alatt, személyes felelősséggel végzi. Nem jogosult egyedi eszközökre vonatkozó befektetési döntések meghozatalára, és/vagy végrehajtására.

−Állománykezelés körébe tartozó feladatok:

• eszközök értékelése, árazása;

• a kezelt portfóliók nettó eszközértékének a meghatározása;

• a befektetőkkel és az egyes portfóliókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése;

• a megkötött ügyletek teljesítése, kezelése, a bizonylatok (visszaigazolások) megküldését is ideértve;

• cash flow, illetve likviditásfigyelés;

• bankkivonatok, a partner által aláírt szerződések ellenőrzése és az ügyletekhez való rendezése;

• befektetési szolgáltatók/brókerek által felszámított jutalékok mértékének ellenőrzése, egyeztetése;

• avizálás, a számlavezetővel és letétkezelővel való kapcsolattartás, ügyeletek elszámolási instrukcióinak elektronikus aláírással ellátott megküldése a letétkezelők részére;

• ügyletek elszámolódásának ellenőrzése;

• harmadik féllel kapcsolattartás, adatszolgáltatások;

• pénz- és értékpapír számlaegyenlegek egyeztetése a banki számlavezető rendszerek és a Társaság saját nyilvántartó rendszere között;

• a letétkezelő által előre jelzett esedékességek (kamat, lejárat, osztalék) figyelése;

• alapkezelési díj számítása.

• Alapkezelői nyilvántartó rendszer (Trasset) folyamatos vezetése (jogosultság: rögzítés, módosítás, törlés, jóváhagyás, ügyletek elszámolása, NEÉ számítás, riportok lekérdezése, árfolyamrögzítés, ingatlanügyletek karbantartása, kódszettek, költségtípusok beállítása, rögzítése) a négy-szem elv alapján

−Jelentésszolgálati feladatok:

• a Társaság és a kezelt portfóliók adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése (MNB, Tulajdonos, a Társaság tagsága esetén BAMOSZ, stb. ) vezérigazgató által készített és/vagy jóváhagyott adatok alapján;

• jelentések elkészítése más külső felügyeleti szervek, hatóságok részére;

• az adatszolgáltatási kötelezettségek, illetve az ezekre vonatkozó előírások és azok változásainak figyelemmel kísérése és ellenőrzése;

• érintett területek értesítése a jelentéseket érintő törvényi változásokról;

• a jelentésszolgálati feladatok irányítása, szakmai támogatása;

• a könyvelő által készítésre kerülő pénzügyi kimutatások (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow terv, alapok portfólió minősítési jelentése, értékpapír piaci jelentések), illetve ezek külső szolgáltató partner által történő elkészítésének támogatása;

• a Társaság vezérigazgatója, Igazgatósága és Felügyelőbizottsága számára készülő jelentések előállításának támogatása;

• együttműködés a könyvvizsgálókkal és más auditorokkal;

• közreműködés a belső, üzleti jelentések készítésében;

• jelentésszolgálati munkafolyamatok menedzselése és szabályozása

• pontos precíz munkavégzés

• felsőfokú tanulmányok

Bérezés:

2600 Ft/óra

Munkalehetőség 17 év feletti nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkező diákok részére!